AI基金博时沪港深优质企业A（001215）披露2025年一季报鑫耀证券，第一季度基金利润1170.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0813元。报告期内，基金净值增长率为7.95%，截至一季度末，基金规模为1.63亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.043元。基金经理是曾鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，博时沪港深优质企业A近一年复权单位净值增长率最高，达17.85%；博时军工主题股票A最低，为10.74%。
基金管理人在一季报中表示鑫耀证券，展望二季度，随着海外关税政策的落地，地缘政治的博弈可能将重新开启。但相比2018年的贸易战，我们在供应链的准备以及科技产业的自主可控等领域已经获得了长足的进步和准备。尤其是Deepseek的横空出世，大幅缩短了中美在AI领域的技术差距，也使得海外投资者重新审视中国资产的投资价值。我们认为市场在短期的冲击之后仍将延续结构化行情，新质生产力仍将是今年的投资主线。我们继续看好技术创新驱动的人工智能应用、国产算力、端侧AI、人形机器人、军工等产业方向，同时，大模型平权所带来的互联网龙头企业的估值修复仍有望持续。
截至4月24日，博时沪港深优质企业A近三个月复权单位净值增长率为-13.23%，位于同类可比基金876/918；近半年复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金128/918；近一年复权单位净值增长率为17.85%，位于同类可比基金131/918；近三年复权单位净值增长率为-14.37%，位于同类可比基金600/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图鑫耀证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1188，位于同类可比基金439/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为52.88%，同类可比基金排名91/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.3%，同类平均为80.16%。2023年上半年末基金达到92.77%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.69%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.63亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、寒武纪、瑞声科技、立讯精密、阿里巴巴-W、宁德时代、比亚迪电子、绿的谐波、歌尔股份。
核校：王博鑫耀证券
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